Patrimônio líquido
R$ 4.404.128,07
subclasse
R$ 4.404.128,07
R$ 1.439,16
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
S0000763799
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.404.128,07 | R$ 1.439,157875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 4.401.169,01 | R$ 1.438,190929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.398.211,94 | R$ 1.437,224633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.395.256,86 | R$ 1.436,258988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.392.303,76 | R$ 1.435,293989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.389.352,65 | R$ 1.434,329641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.386.403,52 | R$ 1.433,365940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.383.456,37 | R$ 1.432,402885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.380.511,20 | R$ 1.431,440478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.377.568,01 | R$ 1.430,478718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.374.626,80 | R$ 1.429,517605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.371.687,56 | R$ 1.428,557135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.368.712,29 | R$ 1.427,584892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.365.739,04 | R$ 1.426,613309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.362.767,82 | R$ 1.425,642390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.359.798,62 | R$ 1.424,672130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.356.831,43 | R$ 1.423,702527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.353.866,27 | R$ 1.422,733588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.350.903,13 | R$ 1.421,765308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.347.942,00 | R$ 1.420,797686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.344.982,89 | R$ 1.419,830723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.342.025,80 | R$ 1.418,864421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |