Patrimônio líquido
R$ 4.312.565,29
subclasse
R$ 4.312.565,29
R$ 1.409,24
09/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
S0000763799
Atualizado: 09/07/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 4.312.565,29 | R$ 1.409,237470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 4.309.630,25 | R$ 1.408,278373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 4.306.697,21 | R$ 1.407,319930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 4.303.766,17 | R$ 1.406,362140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 4.300.837,13 | R$ 1.405,405003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 4.297.910,07 | R$ 1.404,448514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 4.294.985,01 | R$ 1.403,492678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.292.061,94 | R$ 1.402,537493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 4.289.140,86 | R$ 1.401,582958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.286.221,77 | R$ 1.400,629073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.283.304,67 | R$ 1.399,675838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 4.280.389,55 | R$ 1.398,723251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 4.277.476,41 | R$ 1.397,771310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 4.274.565,25 | R$ 1.396,820016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 4.271.656,08 | R$ 1.395,869373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 4.268.748,89 | R$ 1.394,919377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 4.265.806,64 | R$ 1.393,957924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 4.262.866,42 | R$ 1.392,997134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 4.259.928,23 | R$ 1.392,037008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 4.256.992,06 | R$ 1.391,077541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 4.254.057,92 | R$ 1.390,118739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 4.251.125,80 | R$ 1.389,160596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |