Patrimônio líquido
R$ 4.344.982,89
subclasse
R$ 4.344.982,89
R$ 1.419,83
24/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
S0000763799
Atualizado: 24/07/2026, 10h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 4.344.982,89 | R$ 1.419,830723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.342.025,80 | R$ 1.418,864421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.339.070,71 | R$ 1.417,898772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.336.117,64 | R$ 1.416,933784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.333.166,57 | R$ 1.415,969448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.330.217,52 | R$ 1.415,005773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.327.270,47 | R$ 1.414,042752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 4.324.325,43 | R$ 1.413,080387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 4.321.382,39 | R$ 1.412,118676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 4.318.441,35 | R$ 1.411,157618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 4.315.502,32 | R$ 1.410,197217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 4.312.565,29 | R$ 1.409,237470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 4.309.630,25 | R$ 1.408,278373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 4.306.697,21 | R$ 1.407,319930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 4.303.766,17 | R$ 1.406,362140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 4.300.837,13 | R$ 1.405,405003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 4.297.910,07 | R$ 1.404,448514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 4.294.985,01 | R$ 1.403,492678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.292.061,94 | R$ 1.402,537493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 4.289.140,86 | R$ 1.401,582958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.286.221,77 | R$ 1.400,629073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.283.304,67 | R$ 1.399,675838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |