Patrimônio líquido
R$ 4.413.505,86
subclasse
R$ 4.413.505,86
R$ 1.107,53
15/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NPL SN FIDC - RESP LIMITADA
54.585.485/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
NPL SN FIDC - RESP LIMITADA
54.585.485/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NPL SN FIDC - RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000763772
Atualizado: 21/02/2025, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 4.413.505,86 | R$ 1.107,529701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 4.410.313,78 | R$ 1.106,728677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 4.407.124,00 | R$ 1.105,928231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 4.403.936,53 | R$ 1.105,128364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 4.400.751,37 | R$ 1.104,329076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 4.397.568,52 | R$ 1.103,530369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 4.394.387,97 | R$ 1.102,732238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 4.391.209,71 | R$ 1.101,934682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 4.388.033,75 | R$ 1.101,137704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 4.384.860,09 | R$ 1.100,341302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 4.381.688,73 | R$ 1.099,545478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 4.378.519,66 | R$ 1.098,750228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 4.375.352,88 | R$ 1.097,955553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 4.372.188,39 | R$ 1.097,161453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 4.369.026,20 | R$ 1.096,367930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 4.365.866,28 | R$ 1.095,574976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 4.362.708,66 | R$ 1.094,782600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 4.359.553,31 | R$ 1.093,990793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 4.356.400,25 | R$ 1.093,199561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 4.353.249,48 | R$ 1.092,408903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 4.350.100,98 | R$ 1.091,618815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 4.346.954,75 | R$ 1.090,829297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |