Patrimônio líquido
R$ 7.707.496,78
subclasse
R$ 7.707.496,78
R$ 1.561,90
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000763675
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.707.496,78 | R$ 1.561,902900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.555.430,75 | R$ 1.531,087140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.417.828,61 | R$ 1.503,202448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.288.314,33 | R$ 1.476,956737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.159.015,30 | R$ 1.450,754646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.018.033,28 | R$ 1.422,185029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.904.107,58 | R$ 1.399,098301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.773.529,57 | R$ 1.372,637029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.639.381,60 | R$ 1.345,452313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.525.666,50 | R$ 1.322,408264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.390.614,09 | R$ 1.295,040266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.264.049,66 | R$ 1.269,392334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.145.577,12 | R$ 1.245,384203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.018.390,88 | R$ 1.219,610262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.911.115,38 | R$ 1.197,871179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.801.884,28 | R$ 1.175,735799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.702.216,97 | R$ 1.155,538495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.612.997,27 | R$ 1.137,458370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.522.932,79 | R$ 1.119,207051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.432.154,53 | R$ 1.100,811089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.350.013,57 | R$ 1.084,165450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.280.905,44 | R$ 1.070,160879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |