Patrimônio líquido
R$ 40.213.826,86
subclasse
R$ 40.213.826,86
R$ 1.232,01
14/09/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COOPERA FIDC SENIOR 1
S0000763667
Atualizado: 14/09/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 40.213.826,86 | R$ 1.232,011572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/09/2026 | R$ 40.185.661,98 | R$ 1.231,148698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/09/2026 | R$ 40.157.516,83 | R$ 1.230,286429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/09/2026 | R$ 40.129.391,40 | R$ 1.229,424764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/09/2026 | R$ 40.101.285,66 | R$ 1.228,563702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/09/2026 | R$ 40.073.199,61 | R$ 1.227,703243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 40.045.133,23 | R$ 1.226,843387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/09/2026 | R$ 40.017.086,50 | R$ 1.225,984133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/09/2026 | R$ 39.989.059,42 | R$ 1.225,125481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/08/2026 | R$ 39.961.051,97 | R$ 1.224,267430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/08/2026 | R$ 39.933.064,13 | R$ 1.223,409980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/08/2026 | R$ 39.905.095,90 | R$ 1.222,553131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 26/08/2026 | R$ 39.877.147,25 | R$ 1.221,696882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/08/2026 | R$ 39.849.218,18 | R$ 1.220,841232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 39.821.308,67 | R$ 1.219,986182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/08/2026 | R$ 39.793.418,71 | R$ 1.219,131731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/08/2026 | R$ 39.765.548,28 | R$ 1.218,277878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 39.737.697,37 | R$ 1.217,424623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 39.709.865,96 | R$ 1.216,571966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 39.682.054,05 | R$ 1.215,719905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 43.589.137,49 | R$ 1.335,419332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 43.558.608,62 | R$ 1.334,484034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |