Patrimônio líquido
R$ 39.793.418,71
subclasse
R$ 39.793.418,71
R$ 1.219,13
21/08/2026
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COOPERA FIDC SENIOR 1
S0000763667
Atualizado: 21/08/2026, 08h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39.793.418,71 | R$ 1.219,131731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/08/2026 | R$ 39.765.548,28 | R$ 1.218,277878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 39.737.697,37 | R$ 1.217,424623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 39.709.865,96 | R$ 1.216,571966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 39.682.054,05 | R$ 1.215,719905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 43.589.137,49 | R$ 1.335,419332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 43.558.608,62 | R$ 1.334,484034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 43.528.101,13 | R$ 1.333,549390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 43.497.615,02 | R$ 1.332,615402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 43.467.150,25 | R$ 1.331,682068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 43.436.706,82 | R$ 1.330,749387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 43.405.907,06 | R$ 1.329,805790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 43.375.129,14 | R$ 1.328,862862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 43.344.373,05 | R$ 1.327,920602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 43.313.638,76 | R$ 1.326,979011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 43.282.926,26 | R$ 1.326,038087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 43.252.235,55 | R$ 1.325,097830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 43.221.566,59 | R$ 1.324,158240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 43.190.919,38 | R$ 1.323,219316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 43.160.293,91 | R$ 1.322,281058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 43.129.690,14 | R$ 1.321,343466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 43.099.108,08 | R$ 1.320,406538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |