Patrimônio líquido
R$ 36.672.336,70
subclasse
R$ 36.672.336,70
R$ 1.123,51
09/10/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COOPERA FIDC SENIOR 1
S0000763667
Atualizado: 09/10/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 36.672.336,70 | R$ 1.123,512650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/10/2026 | R$ 36.646.971,75 | R$ 1.122,735556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/10/2026 | R$ 36.621.624,34 | R$ 1.121,959000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/10/2026 | R$ 36.596.294,47 | R$ 1.121,182981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/10/2026 | R$ 36.570.982,12 | R$ 1.120,407499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/10/2026 | R$ 36.545.687,27 | R$ 1.119,632553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/10/2026 | R$ 36.520.409,92 | R$ 1.118,858143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2026 | R$ 36.495.150,05 | R$ 1.118,084268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/09/2026 | R$ 36.469.907,65 | R$ 1.117,310929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/09/2026 | R$ 36.444.682,72 | R$ 1.116,538125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/09/2026 | R$ 36.419.475,23 | R$ 1.115,765855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/09/2026 | R$ 36.394.285,17 | R$ 1.114,994120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/09/2026 | R$ 36.369.112,54 | R$ 1.114,222918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/09/2026 | R$ 36.343.957,32 | R$ 1.113,452250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/09/2026 | R$ 36.318.819,50 | R$ 1.112,682115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/09/2026 | R$ 36.293.699,06 | R$ 1.111,912512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/09/2026 | R$ 36.268.596,00 | R$ 1.111,143441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/09/2026 | R$ 36.243.194,28 | R$ 1.110,365221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/09/2026 | R$ 40.213.826,86 | R$ 1.232,011572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/09/2026 | R$ 40.185.661,98 | R$ 1.231,148698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/09/2026 | R$ 40.157.516,83 | R$ 1.230,286429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/09/2026 | R$ 40.129.391,40 | R$ 1.229,424764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |