Patrimônio líquido
R$ 20.459.204,84
subclasse
R$ 20.459.204,84
R$ 389,63
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
32.528.203/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
32.528.203/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR II
S0000763624
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.459.204,84 | R$ 389,634304 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 20.459.204,84 | R$ 389,634304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 20.444.682,35 | R$ 389,357731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 20.430.170,18 | R$ 389,081355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 20.415.668,31 | R$ 388,805174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 21.378.481,47 | R$ 407,141422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 21.363.306,46 | R$ 406,852422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 21.348.142,23 | R$ 406,563627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 21.333.100,69 | R$ 406,277170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 21.317.920,61 | R$ 405,988073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 21.302.751,33 | R$ 405,699183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 21.287.592,84 | R$ 405,410498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 21.272.297,16 | R$ 405,119200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 21.245.166,54 | R$ 404,602512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 21.241.738,76 | R$ 404,537232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 21.226.476,03 | R$ 404,246562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 21.211.224,26 | R$ 403,956100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 21.195.983,46 | R$ 403,665847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 21.180.753,60 | R$ 403,375803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 21.165.534,69 | R$ 403,085967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 21.150.326,71 | R$ 402,796340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 21.135.129,66 | R$ 402,506920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |