Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
23/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – REPONSABILIDADE LIMITADA
55.070.804/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.070.804/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESTRATÉGIA VINCULADA I FIDC - RESP LIMITADA SENIOR
S0000763225
Atualizado: 28/07/2026, 15h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,004859 | R$ 0,00 | R$ 3.349.072,74 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 3.318.579,44 | R$ 0,004815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 6.560.787,78 | R$ 0,009518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 9.726.955,87 | R$ 0,014112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 12.802.491,86 | R$ 0,018574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 15.833.721,58 | R$ 0,022972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 57.616.255,37 | R$ 0,083590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 98.308.150,54 | R$ 0,142627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 138.184.432,66 | R$ 0,200479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 176.740.466,57 | R$ 0,256417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 214.357.404,74 | R$ 0,310992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 251.121.929,73 | R$ 0,364330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 286.608.693,12 | R$ 0,415815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 321.700.491,08 | R$ 0,466726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 355.779.972,15 | R$ 0,516169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 389.318.252,30 | R$ 0,564827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 422.473.794,66 | R$ 0,612929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 454.778.481,62 | R$ 0,659797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 486.199.869,21 | R$ 0,705384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 517.324.836,30 | R$ 0,750540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 548.563.656,99 | R$ 0,795862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 578.351.157,91 | R$ 0,839078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |