Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,01
23/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – REPONSABILIDADE LIMITADA
55.070.804/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.070.804/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESTRATÉGIA VINCULADA I FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000763217
Atualizado: 28/07/2026, 15h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,005379 | R$ 0,00 | R$ 465.682,56 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 460.953,75 | R$ 0,005324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 907.282,83 | R$ 0,010479 | R$ 0,00 | R$ 447.628,70 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 1.338.893,07 | R$ 0,015464 | R$ 0,00 | R$ 438.948,99 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 1.753.860,22 | R$ 0,020257 | R$ 0,00 | R$ 430.349,82 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 2.159.376,19 | R$ 0,024941 | R$ 0,00 | R$ 6.026.308,54 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 8.093.096,17 | R$ 0,093475 | R$ 0,00 | R$ 5.886.233,19 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 13.797.848,40 | R$ 0,159364 | R$ 0,00 | R$ 5.748.785,61 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 19.319.130,84 | R$ 0,223135 | R$ 0,00 | R$ 5.613.918,95 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 24.581.022,63 | R$ 0,283909 | R$ 0,00 | R$ 5.475.358,77 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 29.642.903,91 | R$ 0,342373 | R$ 0,00 | R$ 5.345.648,01 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 34.523.088,87 | R$ 0,398739 | R$ 0,00 | R$ 5.206.402,13 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 39.154.011,43 | R$ 0,452226 | R$ 0,00 | R$ 5.081.771,91 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 43.676.912,30 | R$ 0,504465 | R$ 0,00 | R$ 4.960.324,47 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 47.999.672,58 | R$ 0,554393 | R$ 0,00 | R$ 4.842.083,90 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 52.194.302,65 | R$ 0,602840 | R$ 0,00 | R$ 4.732.387,06 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 56.286.737,59 | R$ 0,650108 | R$ 0,00 | R$ 4.637.891,22 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 60.213.685,02 | R$ 0,695464 | R$ 0,00 | R$ 4.525.526,88 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 63.958.433,04 | R$ 0,738715 | R$ 0,00 | R$ 4.427.558,30 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 67.616.869,65 | R$ 0,780970 | R$ 0,00 | R$ 4.328.375,87 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 71.246.264,12 | R$ 0,822889 | R$ 0,00 | R$ 4.232.829,81 | 7 |
| 30/09/2024 | R$ 74.616.255,01 | R$ 0,861812 | R$ 0,00 | R$ 4.139.508,87 | 7 |