Patrimônio líquido
R$ 11.975.805,82
subclasse
R$ 11.975.805,82
R$ 1.245,89
20/08/2026
-
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CASHGO FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000763195
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.975.805,82 | R$ 1.245,885021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 11.928.827,34 | R$ 1.240,997686 | R$ 112.000,00 | R$ 112.000,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 11.878.343,00 | R$ 1.235,745623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 11.933.485,20 | R$ 1.241,482259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 12.032.394,17 | R$ 1.251,772106 | R$ 63.644,88 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 11.983.079,96 | R$ 1.253,270903 | R$ 35.583,94 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 11.889.126,63 | R$ 1.247,148059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 11.828.568,00 | R$ 1.240,795567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 11.816.108,24 | R$ 1.239,488561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 11.764.403,96 | R$ 1.234,064875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 11.711.869,86 | R$ 1.228,554142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 11.776.811,03 | R$ 1.235,366354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 11.706.711,81 | R$ 1.228,013072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 11.657.813,20 | R$ 1.222,883695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 11.720.773,41 | R$ 1.229,488108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 11.635.125,37 | R$ 1.220,503782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 11.663.509,11 | R$ 1.223,481186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 11.592.414,46 | R$ 1.216,023485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 11.650.567,50 | R$ 1.222,123634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 14.552.262,67 | R$ 1.526,506253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 14.710.704,01 | R$ 1.543,126465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/07/2026 | R$ 14.603.730,36 | R$ 1.531,905121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |