Patrimônio líquido
R$ 6.991.550,03
subclasse
R$ 6.991.550,03
R$ 874,52
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CASHGO FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000763187
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.991.550,03 | R$ 874,519316 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.986.064,16 | R$ 873,833131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 6.980.582,56 | R$ 873,147480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 6.975.105,28 | R$ 872,462369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 6.969.632,30 | R$ 871,777796 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 7.544.518,99 | R$ 943,685958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 7.677.000,66 | R$ 960,257073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 7.670.976,94 | R$ 959,503612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 7.664.957,96 | R$ 958,750744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 7.658.943,68 | R$ 957,998464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 7.652.934,14 | R$ 957,246777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 7.646.929,30 | R$ 956,495678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 7.640.862,63 | R$ 955,736845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 7.634.800,80 | R$ 954,978617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 7.628.743,80 | R$ 954,220993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 7.622.691,58 | R$ 953,463967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 7.616.644,15 | R$ 952,707541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 7.610.601,53 | R$ 951,951716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 7.604.563,75 | R$ 951,196496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 7.598.530,65 | R$ 950,441862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 7.592.502,43 | R$ 949,687838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 7.586.478,97 | R$ 948,934410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |