Patrimônio líquido
R$ 9.610.351,95
subclasse
R$ 9.610.351,95
R$ 342,03
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
YAALEH FIDC SENIOR 4
S0000763071
Atualizado: 21/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.610.351,95 | R$ 342,027156 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 9.603.712,13 | R$ 341,790848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 9.597.076,90 | R$ 341,554704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 9.590.446,26 | R$ 341,318723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 9.583.820,20 | R$ 341,082905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 9.577.198,72 | R$ 340,847250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 9.570.581,81 | R$ 340,611758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 9.563.969,47 | R$ 340,376429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 9.557.361,70 | R$ 340,141262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 9.550.758,50 | R$ 339,906258 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 9.544.159,85 | R$ 339,671415 | - | - | - |
| 05/08/2026 | R$ 11.913.616,65 | R$ 423,999083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 11.905.281,92 | R$ 423,702455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 11.896.953,03 | R$ 423,406034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 11.888.629,96 | R$ 423,109821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 11.880.312,71 | R$ 422,813814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 11.872.001,28 | R$ 422,518015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 11.863.695,67 | R$ 422,222423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 11.855.395,87 | R$ 421,927038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 11.847.101,87 | R$ 421,631859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 11.838.813,68 | R$ 421,336887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 11.830.531,28 | R$ 421,042121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |