Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SF4 FIDC – RESP LIMITADA SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000762547

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.037,99

06/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SF4 FIDC – RESP LIMITADA

26.380.651/0001-48

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA DO SF4 FIDC – RESP LIMITADA

26.380.651/0001-48

Não

NÃO SE APLICA

SF4 FIDC – RESP LIMITADA SENIOR 3

S0000762547

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2024	R$ 0,00	R$ 1.037,990182	R$ 0,00	R$ 553.886,83	0
05/09/2024	R$ 553.562,22	R$ 1.037,381859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 553.237,80	R$ 1.036,773893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 552.913,57	R$ 1.036,166282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 552.589,53	R$ 1.035,559027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 552.265,68	R$ 1.034,952129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 551.942,02	R$ 1.034,345586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 551.618,54	R$ 1.033,739381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 551.295,26	R$ 1.033,133551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 550.972,17	R$ 1.032,528076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 550.649,27	R$ 1.031,922958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 550.326,56	R$ 1.031,318196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 550.004,03	R$ 1.030,713771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 549.681,70	R$ 1.030,109721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 549.359,55	R$ 1.029,506008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 549.037,60	R$ 1.028,902670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 548.715,83	R$ 1.028,299670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 548.394,25	R$ 1.027,697025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 548.072,86	R$ 1.027,094737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 547.751,65	R$ 1.026,492785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 547.430,64	R$ 1.025,891209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 547.109,81	R$ 1.025,289970	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.