Patrimônio líquido
R$ 39.997.260,31
subclasse
R$ 39.997.260,31
R$ 14.439,00
21/08/2026
-
-
Dias
49
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 30
S0000762512
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39.997.260,31 | R$ 14.438,998381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 20/08/2026 | R$ 39.970.386,83 | R$ 14.429,297063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 39.943.531,41 | R$ 14.419,602265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/08/2026 | R$ 39.916.694,04 | R$ 14.409,913983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 39.889.874,69 | R$ 14.400,232206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 39.863.073,37 | R$ 14.390,556938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 39.836.290,05 | R$ 14.380,888168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 39.809.524,73 | R$ 14.371,225896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 39.782.777,39 | R$ 14.361,570114 | - | - | - |
| 10/08/2026 | R$ 39.756.048,02 | R$ 14.351,920820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 39.729.336,61 | R$ 14.342,278010 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 39.702.643,15 | R$ 14.332,641679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 39.675.622,43 | R$ 14.322,887207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 39.648.620,09 | R$ 14.313,139371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 39.621.636,14 | R$ 14.303,398174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 39.594.670,55 | R$ 14.293,663604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 39.567.723,31 | R$ 14.283,935659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 39.540.794,41 | R$ 14.274,214335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 39.513.883,84 | R$ 14.264,499627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 39.486.991,58 | R$ 14.254,791530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 39.460.117,62 | R$ 14.245,090039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 39.433.261,96 | R$ 14.235,395154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |