Patrimônio líquido
R$ 45.083.571,96
subclasse
R$ 45.083.571,96
R$ 929,32
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.968.056/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.968.056/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TAYA FGTS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000762342
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.083.571,96 | R$ 929,323616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 45.037.185,23 | R$ 928,367430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 45.000.354,49 | R$ 927,608225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 44.951.287,65 | R$ 926,596792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 44.903.500,11 | R$ 925,611731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 44.854.479,39 | R$ 924,601250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 44.807.074,89 | R$ 923,624084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 44.750.532,28 | R$ 922,458551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 44.709.205,76 | R$ 921,606673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 44.670.717,90 | R$ 920,813309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 47.098.590,08 | R$ 970,859897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 47.057.739,35 | R$ 970,017826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 47.016.710,80 | R$ 969,172090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 46.975.779,74 | R$ 968,328364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 47.045.968,98 | R$ 969,775200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 46.997.500,31 | R$ 968,776098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 46.948.913,44 | R$ 967,774559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 46.900.461,42 | R$ 966,775801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 46.852.105,81 | R$ 965,779030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 46.830.638,27 | R$ 965,336512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 46.784.232,13 | R$ 964,379925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 46.737.679,46 | R$ 963,420319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |