Patrimônio líquido
R$ -14.764.840,57
subclasse
R$ -14.764.840,57
R$ -13.182,20
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CONDOCASH II FIDC
41.124.590/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REAG LEGAL CLAIMS GESTÃO DE ATIVOS
Classe
ÚNICA CLASSE CONDOCASH II - FIDC
41.124.590/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000762245
Atualizado: 11/03/2026, 08h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ -14.764.840,57 | R$ -13.182,197741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.370.240,44 | R$ 3.008,984466 | R$ 3.559.127,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.725.430,22 | R$ 11.517,909763 | R$ 0,00 | R$ 32.673,42 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.693.383,22 | R$ 11.100,464113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.682.828,20 | R$ 11.031,273856 | R$ 0,00 | R$ 6.915,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.171,98 | R$ 1.505,216220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.153,06 | R$ 1.480,921699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.133,69 | R$ 1.456,044023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.115,83 | R$ 1.433,105701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.099,59 | R$ 1.412,248011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.083,03 | R$ 1.390,979331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.065,89 | R$ 1.368,965735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.050,16 | R$ 1.348,763058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.036,61 | R$ 1.331,360244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.020,76 | R$ 1.311,003446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.006,62 | R$ 1.292,842871 | R$ 0,00 | R$ 5.744.710,66 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.700.308,74 | R$ 1.274,188087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.614.288,75 | R$ 1.254,960068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.540.544,60 | R$ 1.238,476063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.463.861,25 | R$ 1.221,335059 | R$ 5.406.968,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 3.607.968,93 | R$ 1.204,269144 | R$ 3.607.968,93 | R$ 0,00 | 1 |