Patrimônio líquido
R$ 12.918.828,05
subclasse
R$ 12.918.828,05
R$ 1.614,85
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 91
S0000762237
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.918.828,05 | R$ 1.614,853506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.684.170,89 | R$ 1.585,521361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.453.776,03 | R$ 1.556,722004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.227.566,06 | R$ 1.528,445757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.005.464,96 | R$ 1.500,683120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 11.787.398,09 | R$ 1.473,424762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.573.292,19 | R$ 1.446,661524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.363.075,30 | R$ 1.420,384412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.156.676,78 | R$ 1.394,584597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.954.027,27 | R$ 1.369,253409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.755.058,68 | R$ 1.344,382335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.553.253,81 | R$ 1.319,156726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.367.898,04 | R$ 1.295,987255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.179.575,89 | R$ 1.272,446986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.994.674,41 | R$ 1.249,334301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.813.131,48 | R$ 1.226,641435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.634.886,09 | R$ 1.204,360761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.459.878,34 | R$ 1.182,484793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 9.288.049,42 | R$ 1.161,006178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.119.341,60 | R$ 1.139,917700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.945.495,45 | R$ 1.118,186931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.791.063,51 | R$ 1.098,882939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |