Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 90

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000762229

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.199,36

30/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 90

S0000762229

Dados periódicos

Atualizado: 04/07/2025, 16h39

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2025	R$ 0,00	R$ 1.199,361056	R$ 0,00	R$ 889.007,04	0
30/04/2025	R$ 879.856,54	R$ 1.187,574456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 866.853,73	R$ 1.170,024089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 854.043,09	R$ 1.152,733101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 841.421,76	R$ 1.135,697632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 828.986,96	R$ 1.118,913929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 816.330,68	R$ 1.101,831286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 804.665,93	R$ 1.086,086948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 792.774,31	R$ 1.070,036394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 781.058,44	R$ 1.054,223057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 769.515,70	R$ 1.038,643400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 757.418,75	R$ 1.022,315706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 746.710,33	R$ 1.007,862161	R$ 740.885,37	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 740.885,37	R$ 1.000,000000	R$ 740.885,37	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.