Patrimônio líquido
R$ 3.172.492,93
subclasse
R$ 3.172.492,93
R$ 80.284,27
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - MEZ G
FN3HC1744221339
Atualizado: 07/08/2026, 09h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.172.492,93 | R$ 80.284,273343 | R$ 0,00 | R$ 313.936,35 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.434.019,76 | R$ 86.902,567507 | R$ 0,00 | R$ 309.123,74 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.691.132,66 | R$ 93.409,161222 | R$ 0,00 | R$ 304.558,34 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.942.462,85 | R$ 99.769,415360 | R$ 0,00 | R$ 300.452,04 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.185.264,41 | R$ 105.913,841025 | R$ 0,00 | R$ 295.730,79 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.413.480,76 | R$ 111.689,167980 | R$ 0,00 | R$ 291.892,22 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.646.606,96 | R$ 117.588,745332 | R$ 0,00 | R$ 287.476,82 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.862.338,44 | R$ 123.048,125545 | R$ 0,00 | R$ 283.128,20 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.066.801,04 | R$ 128.222,331322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 5.015.574,92 | R$ 126.925,984317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 5.011.935,79 | R$ 126.833,891195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 5.008.299,30 | R$ 126.741,864892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 5.004.665,45 | R$ 126.649,905361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 5.001.034,24 | R$ 126.558,012552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.997.405,66 | R$ 126.466,186417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 4.993.779,72 | R$ 126.374,426908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 4.990.156,40 | R$ 126.282,734000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 4.986.535,72 | R$ 126.191,107575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 4.982.917,66 | R$ 126.099,547654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 4.979.302,22 | R$ 126.008,054165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 4.975.689,41 | R$ 125.916,627061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 4.972.079,22 | R$ 125.825,266294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |