Patrimônio líquido
R$ 9.101.688,42
subclasse
R$ 9.101.688,42
R$ 77.639,95
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SEN 23
UNWJB1753369568
Atualizado: 07/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.101.688,42 | R$ 77.639,949241 | R$ 0,00 | R$ 901.491,77 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 9.865.876,67 | R$ 84.158,688844 | R$ 0,00 | R$ 888.868,52 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 10.618.201,31 | R$ 90.576,228558 | R$ 0,00 | R$ 876.867,71 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 11.355.093,86 | R$ 96.862,128217 | R$ 0,00 | R$ 866.051,97 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 12.069.182,04 | R$ 102.953,500198 | R$ 0,00 | R$ 853.592,01 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 12.744.452,26 | R$ 108.713,744167 | R$ 0,00 | R$ 843.441,48 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 13.432.427,72 | R$ 114.582,367360 | R$ 0,00 | R$ 831.751,66 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 14.074.149,75 | R$ 120.056,435826 | R$ 0,00 | R$ 820.223,84 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 14.685.740,00 | R$ 125.273,471795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2025 | R$ 14.549.731,52 | R$ 124.113,281340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2025 | R$ 14.540.064,96 | R$ 124.030,822932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2025 | R$ 14.530.404,83 | R$ 123.948,419307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2025 | R$ 14.520.751,12 | R$ 123.866,070429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2025 | R$ 14.511.103,82 | R$ 123.783,776262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 14.501.462,93 | R$ 123.701,536770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2025 | R$ 14.491.828,44 | R$ 123.619,351917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2025 | R$ 14.482.200,36 | R$ 123.537,221700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2025 | R$ 14.472.578,67 | R$ 123.455,145979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2025 | R$ 14.462.963,38 | R$ 123.373,124822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2025 | R$ 14.453.354,47 | R$ 123.291,158159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2025 | R$ 14.443.751,95 | R$ 123.209,245953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2025 | R$ 14.434.155,81 | R$ 123.127,388167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |