Patrimônio líquido
R$ 14.899.808,44
subclasse
R$ 14.899.808,44
R$ 747,58
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 7
S0000762148
Atualizado: 07/08/2026, 09h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.899.808,44 | R$ 747,583420 | R$ 0,00 | R$ 1.474.842,39 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 16.135.146,86 | R$ 809,565326 | R$ 0,00 | R$ 1.452.841,42 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 17.350.155,27 | R$ 870,527193 | R$ 0,00 | R$ 1.431.956,85 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 18.538.587,18 | R$ 930,155610 | R$ 0,00 | R$ 1.413.160,96 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 19.687.802,22 | R$ 987,816359 | R$ 0,00 | R$ 1.391.537,34 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 20.770.044,17 | R$ 1.042,116798 | R$ 0,00 | R$ 1.373.945,88 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 21.874.639,44 | R$ 1.097,538793 | R$ 0,00 | R$ 1.353.703,37 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 22.899.380,20 | R$ 1.148,954165 | R$ 0,00 | R$ 1.333.759,10 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 23.872.298,68 | R$ 1.197,769405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 23.553.857,39 | R$ 1.181,791923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 23.174.053,84 | R$ 1.162,735648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 22.816.495,51 | R$ 1.144,795506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 22.480.337,44 | R$ 1.127,929102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 22.117.844,29 | R$ 1.109,741360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 21.810.026,54 | R$ 1.094,296903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 21.494.461,66 | R$ 1.078,463742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 21.203.772,68 | R$ 1.063,878704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 20.940.032,32 | R$ 1.050,645788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 20.671.271,79 | R$ 1.037,160989 | R$ 0,00 | R$ 1.294.839,65 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 21.675.383,96 | R$ 1.087,541342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 21.406.040,18 | R$ 1.074,027280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 21.175.296,43 | R$ 1.062,449937 | R$ 10.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |