Patrimônio líquido
R$ 8.312.957,04
subclasse
R$ 8.312.957,04
R$ 1.532,34
20/08/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
AZURE CONSIGNADOS II FIDC – RESP LIMITADA
55.234.274/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZURE CONSIGNADOS II FIDC – RESP LIMITADA
55.234.274/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZURE CONSIGNADOS II FIDC – RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000762032
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.312.957,04 | R$ 1.532,342831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 8.301.126,22 | R$ 1.530,162034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 8.289.309,66 | R$ 1.527,983865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 8.277.480,64 | R$ 1.525,803400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 8.265.670,39 | R$ 1.523,626395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 8.253.909,13 | R$ 1.521,458420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 8.242.167,27 | R$ 1.519,294021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 8.230.451,24 | R$ 1.517,134383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 8.227.821,80 | R$ 1.516,649694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 8.223.983,66 | R$ 1.515,942202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 8.212.919,49 | R$ 1.513,902723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 8.201.537,67 | R$ 1.511,804691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 8.189.662,28 | R$ 1.509,615678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 8.177.800,90 | R$ 1.507,429248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 8.165.965,52 | R$ 1.505,247611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 8.330.411,53 | R$ 1.535,560249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 8.318.787,38 | R$ 1.533,417548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 8.307.182,59 | R$ 1.531,278416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 8.295.603,62 | R$ 1.529,144043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 8.283.731,04 | R$ 1.526,955548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 8.271.876,38 | R$ 1.524,770356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 8.260.031,32 | R$ 1.522,586934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |