Patrimônio líquido
R$ 75.170.233,61
subclasse
R$ 75.170.233,61
R$ 904,63
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
PROPP I FII
47.154.849/0001-83
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SEQUÓIA PROPERTIES
Classe
PROPP I FII
47.154.849/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PROPP I FII CLASSE E
S0000761907
Atualizado: 21/08/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 75.170.233,61 | R$ 904,630045 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 75.157.384,12 | R$ 904,475409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.159.399,51 | R$ 904,499663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.140.722,59 | R$ 904,274897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.139.478,05 | R$ 904,259920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.130.229,13 | R$ 904,148615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.149.846,76 | R$ 904,384701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.206.923,73 | R$ 905,071590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.208.527,27 | R$ 905,090887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.195.097,80 | R$ 904,929271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.209.632,35 | R$ 905,104186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.983.685,34 | R$ 902,385045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.995.828,53 | R$ 902,531182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.983.315,80 | R$ 902,380598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.964.499,75 | R$ 902,154158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.949.007,64 | R$ 901,967719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.969.158,22 | R$ 902,210220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.962.457,22 | R$ 902,129577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.949.016,08 | R$ 901,967821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.935.879,04 | R$ 901,809724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.871.328,49 | R$ 901,032896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.858.019,82 | R$ 900,872734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |