Patrimônio líquido
R$ 69.268.359,70
subclasse
R$ 69.268.359,70
R$ 1.376,70
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA
S0000761737
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.268.359,70 | R$ 1.376,702443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.162.897,74 | R$ 1.374,606396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.058.057,57 | R$ 1.372,522707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.955.249,89 | R$ 1.370,479413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.492.321,40 | R$ 1.381,153661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.948.760,97 | R$ 1.390,225357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.846.126,81 | R$ 1.388,185512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.743.859,62 | R$ 1.386,152961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.641.730,77 | R$ 1.384,123159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.559.898,54 | R$ 1.382,496751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.470.667,48 | R$ 1.380,723292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.389.158,18 | R$ 1.379,103302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.304.049,50 | R$ 1.377,411774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.215.092,90 | R$ 1.375,643770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.143.139,39 | R$ 1.374,213700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.034.853,10 | R$ 1.372,061520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.482.333,70 | R$ 1.361,080246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.378.539,26 | R$ 1.359,017341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.274.820,53 | R$ 1.356,955941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.226.225,47 | R$ 1.355,990118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.122.548,13 | R$ 1.353,929540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.019.838,16 | R$ 1.351,888189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |