Patrimônio líquido
R$ 155.853.614,52
subclasse
R$ 155.853.614,52
R$ 779,27
15/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SENIOR
S0000761710
Atualizado: 15/07/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 155.853.614,52 | R$ 779,268073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 155.757.428,53 | R$ 778,787143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 155.661.301,91 | R$ 778,306510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 155.565.234,61 | R$ 777,826173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 155.469.226,60 | R$ 777,346133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 155.373.277,85 | R$ 776,866389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 155.277.388,30 | R$ 776,386942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 155.181.557,93 | R$ 775,907790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 155.085.786,71 | R$ 775,428934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 154.990.074,60 | R$ 774,950373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 154.894.421,55 | R$ 774,472108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 154.798.827,53 | R$ 773,994138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 154.703.292,52 | R$ 773,516463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 154.607.816,45 | R$ 773,039082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 154.512.399,31 | R$ 772,561997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 154.417.041,07 | R$ 772,085205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 154.321.741,69 | R$ 771,608708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 154.226.501,10 | R$ 771,132506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 154.131.319,26 | R$ 770,656596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 154.036.196,22 | R$ 770,180981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 153.939.795,43 | R$ 769,698977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 153.843.455,00 | R$ 769,217275 | R$ 0,00 | R$ 7.502.192,22 | 1 |