Patrimônio líquido
R$ 143.276.218,32
subclasse
R$ 143.276.218,32
R$ 716,38
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SENIOR
S0000761710
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 143.276.218,32 | R$ 716,381092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 143.190.288,88 | R$ 715,951444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 143.104.410,98 | R$ 715,522055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 143.018.584,61 | R$ 715,092923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 142.932.809,70 | R$ 714,664049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 142.847.086,22 | R$ 714,235431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 142.761.414,18 | R$ 713,807071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 142.675.793,47 | R$ 713,378967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 142.590.224,17 | R$ 712,951121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 142.504.706,15 | R$ 712,523531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 142.419.239,43 | R$ 712,096197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 142.333.823,98 | R$ 711,669120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 142.248.459,75 | R$ 711,242299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 142.161.907,12 | R$ 710,809536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 142.075.407,17 | R$ 710,377036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 141.988.959,84 | R$ 709,944799 | R$ 0,00 | R$ 5.028.131,83 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 146.927.637,51 | R$ 734,638188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 146.838.237,78 | R$ 734,191189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 146.748.892,47 | R$ 733,744462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 146.659.601,51 | R$ 733,298008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 146.570.364,88 | R$ 732,851824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 146.481.182,56 | R$ 732,405913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |