Patrimônio líquido
R$ 151.580.993,09
subclasse
R$ 151.580.993,09
R$ 757,90
14/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SENIOR
S0000761710
Atualizado: 14/08/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 151.580.993,09 | R$ 757,904965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 151.488.761,97 | R$ 757,443810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 151.396.586,97 | R$ 756,982935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 151.212.405,23 | R$ 756,062026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 151.120.398,40 | R$ 755,601992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 151.028.447,55 | R$ 755,142238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 150.935.239,44 | R$ 754,676197 | R$ 0,00 | R$ 2.583.393,39 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 153.423.887,88 | R$ 767,119439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 153.329.201,43 | R$ 766,646007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 153.234.573,39 | R$ 766,172867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 153.140.003,76 | R$ 765,700019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 153.045.492,49 | R$ 765,227462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 152.951.039,55 | R$ 764,755198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 152.856.644,91 | R$ 764,283225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 152.762.308,53 | R$ 763,811543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 152.668.030,34 | R$ 763,340152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 152.573.810,37 | R$ 762,869052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 152.479.648,52 | R$ 762,398243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 152.385.544,80 | R$ 761,927724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 152.291.499,14 | R$ 761,457496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 152.197.511,53 | R$ 760,987558 | R$ 0,00 | R$ 3.752.348,36 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 155.853.614,52 | R$ 779,268073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |