Patrimônio líquido
R$ 152.762.308,53
subclasse
R$ 152.762.308,53
R$ 763,81
24/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SENIOR
S0000761710
Atualizado: 24/07/2026, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 152.762.308,53 | R$ 763,811543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 152.668.030,34 | R$ 763,340152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 152.573.810,37 | R$ 762,869052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 152.479.648,52 | R$ 762,398243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 152.385.544,80 | R$ 761,927724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 152.291.499,14 | R$ 761,457496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 152.197.511,53 | R$ 760,987558 | R$ 0,00 | R$ 3.752.348,36 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 155.853.614,52 | R$ 779,268073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 155.757.428,53 | R$ 778,787143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 155.661.301,91 | R$ 778,306510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 155.565.234,61 | R$ 777,826173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 155.469.226,60 | R$ 777,346133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 155.373.277,85 | R$ 776,866389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 155.277.388,30 | R$ 776,386942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 155.181.557,93 | R$ 775,907790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 155.085.786,71 | R$ 775,428934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 154.990.074,60 | R$ 774,950373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 154.894.421,55 | R$ 774,472108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 154.798.827,53 | R$ 773,994138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 154.703.292,52 | R$ 773,516463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 154.607.816,45 | R$ 773,039082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 154.512.399,31 | R$ 772,561997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |