Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BBG I FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000761648

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.116,88

20/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BBG I FIDC

49.325.599/0001-22

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA ABERTA DO BBG I FIDC

49.325.599/0001-22

Não

NÃO SE APLICA

BBG I FIDC SENIOR 1

S0000761648

Dados periódicos

Atualizado: 26/02/2025, 16h03

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2025	R$ 0,00	R$ 1.116,880133	R$ 0,00	R$ 275.225,96	1
19/02/2025	R$ 275.043,01	R$ 1.116,137714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 274.860,19	R$ 1.115,395821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 274.677,49	R$ 1.114,654416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 274.494,91	R$ 1.113,913497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 274.312,45	R$ 1.113,173066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 274.130,12	R$ 1.112,433162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 273.947,90	R$ 1.111,693705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 273.765,81	R$ 1.110,954775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 273.583,83	R$ 1.110,216291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 273.401,98	R$ 1.109,478335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 273.220,25	R$ 1.108,740866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 273.038,63	R$ 1.108,003843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 272.857,15	R$ 1.107,267389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 272.675,78	R$ 1.106,531381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 272.494,53	R$ 1.105,795860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 272.323,00	R$ 1.105,099783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 272.151,56	R$ 1.104,404071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 271.980,25	R$ 1.103,708887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 271.809,04	R$ 1.103,014108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 271.637,93	R$ 1.102,319736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 271.466,94	R$ 1.101,625850	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.