Patrimônio líquido
R$ 41.917.109,98
subclasse
R$ 41.917.109,98
R$ 144.056,94
21/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI ASSET FIDC SENIOR 12
S0000761192
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.917.109,98 | R$ 144.056,938833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 41.888.977,95 | R$ 143.960,257213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 41.860.864,79 | R$ 143.863,640443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 41.832.770,50 | R$ 143.767,088524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 41.804.695,06 | R$ 143.670,601387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 41.776.638,47 | R$ 143.574,179031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 41.748.600,71 | R$ 143.477,821389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 41.720.581,77 | R$ 143.381,528426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 41.692.581,63 | R$ 143.285,300073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 41.664.600,28 | R$ 143.189,136296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 41.636.637,71 | R$ 143.093,037060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 41.608.693,90 | R$ 142.997,002297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 41.580.298,63 | R$ 142.899,415997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 41.551.922,74 | R$ 142.801,896300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 41.523.566,21 | R$ 142.704,443138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 41.495.229,03 | R$ 142.607,056477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 41.466.911,19 | R$ 142.509,736281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 41.438.612,67 | R$ 142.412,482483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 41.410.333,47 | R$ 142.315,295081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 41.382.073,56 | R$ 142.218,173974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 41.353.832,94 | R$ 142.121,119161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 41.325.611,60 | R$ 142.024,130608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |