Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 114,00
20/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 4
S0000760552
Atualizado: 08/05/2026, 16h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 113,999481 | R$ 0,00 | R$ 1.130.235,56 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.119.898,19 | R$ 112,956817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.206.797,25 | R$ 222,585227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.259.122,07 | R$ 328,726360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.288.466,78 | R$ 533,413108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.268.026,44 | R$ 531,351424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.224.093,76 | R$ 627,783691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.993.005,90 | R$ 907,065776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.958.247,22 | R$ 903,559896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.926.503,13 | R$ 900,358077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.770.292,82 | R$ 985,465632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.601.976,24 | R$ 1.069,352108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.421.933,27 | R$ 1.152,055819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.275.336,48 | R$ 1.137,269558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.124.477,84 | R$ 1.122,053432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.986.242,87 | R$ 1.108,110573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.867.818,39 | R$ 1.096,165869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 10.729.420,28 | R$ 1.082,206556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 10.605.929,35 | R$ 1.069,750832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 10.478.771,87 | R$ 1.056,925287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.347.464,23 | R$ 1.043,681143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 10.234.621,88 | R$ 1.032,299472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |