Patrimônio líquido
R$ 177.402.528,55
subclasse
R$ 177.402.528,55
R$ 395,28
31/07/2026
-
-
Dias
47
-
Fundo/Casca
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000759929
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 177.402.528,55 | R$ 395,281926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/06/2026 | R$ 181.858.546,59 | R$ 405,210665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/05/2026 | R$ 190.999.032,89 | R$ 425,577168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/04/2026 | R$ 194.137.101,39 | R$ 432,569299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/03/2026 | R$ 204.258.691,23 | R$ 455,121861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/02/2026 | R$ 213.989.712,51 | R$ 476,804172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/01/2026 | R$ 223.266.308,30 | R$ 497,473949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/12/2025 | R$ 233.427.475,53 | R$ 520,114696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/11/2025 | R$ 243.873.713,87 | R$ 543,390628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/10/2025 | R$ 257.969.387,88 | R$ 574,798101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/09/2025 | R$ 277.661.236,71 | R$ 618,674770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/08/2025 | R$ 297.738.397,35 | R$ 663,409976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2025 | R$ 330.389.353,01 | R$ 736,161660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/06/2025 | R$ 406.379.049,80 | R$ 905,479166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/05/2025 | R$ 517.723.541,42 | R$ 1.153,572953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/04/2025 | R$ 510.850.803,87 | R$ 1.138,259367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/03/2025 | R$ 504.523.500,23 | R$ 1.124,161097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/02/2025 | R$ 498.794.116,89 | R$ 1.111,395091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/01/2025 | R$ 492.960.275,61 | R$ 1.098,396336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2024 | R$ 486.981.943,50 | R$ 1.085,075632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/11/2024 | R$ 481.513.186,63 | R$ 1.072,890345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/10/2024 | R$ 476.844.811,87 | R$ 1.062,488440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |