Patrimônio líquido
R$ 127.029.728,39
subclasse
R$ 127.029.728,39
R$ 1.476,53
21/08/2026
-
30
Dias corridos
39
-
Fundo/Casca
SP CAPITAL FIDC
49.007.595/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO SP CAPITAL FIDC
49.007.595/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SP CAPITAL FIDC SENIOR 1
S0000759902
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 127.029.728,39 | R$ 1.476,531010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 20/08/2026 | R$ 124.947.130,01 | R$ 1.475,482923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 123.264.495,69 | R$ 1.474,435580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 123.176.998,77 | R$ 1.473,388980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 123.089.563,95 | R$ 1.472,343123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 123.002.191,20 | R$ 1.471,298009 | R$ 10.007.600,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 112.952.242,20 | R$ 1.470,253637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 112.872.065,21 | R$ 1.469,210005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/08/2026 | R$ 112.791.945,16 | R$ 1.468,167115 | R$ 941.208,14 | R$ 401.208,14 | 36 |
| 10/08/2026 | R$ 112.174.308,06 | R$ 1.467,124965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 112.094.683,29 | R$ 1.466,083555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 06/08/2026 | R$ 112.015.115,04 | R$ 1.465,042883 | R$ 4.015.200,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/08/2026 | R$ 107.937.503,50 | R$ 1.463,990214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 107.859.947,71 | R$ 1.462,938300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 107.782.447,66 | R$ 1.461,887143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 107.705.003,30 | R$ 1.460,836741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 107.627.614,58 | R$ 1.459,787093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 107.550.281,45 | R$ 1.458,738200 | R$ 2.000.000,00 | R$ 7.571,22 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 105.482.006,73 | R$ 1.457,690060 | R$ 2.000.000,00 | R$ 7.571,22 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 103.415.218,11 | R$ 1.456,642673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 103.340.911,70 | R$ 1.455,596039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 103.266.658,68 | R$ 1.454,550157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |