Patrimônio líquido
R$ 14.283.331,67
subclasse
R$ 14.283.331,67
R$ 717,83
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III
54.697.682/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.697.682/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000759880
Atualizado: 20/08/2026, 16h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.283.331,67 | R$ 717,825817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.425.638,17 | R$ 724,977599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.672.736,26 | R$ 737,395807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.056.244,72 | R$ 756,669481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.260.179,25 | R$ 766,918453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.345.158,06 | R$ 771,189165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.326.966,50 | R$ 770,274926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.486.422,04 | R$ 778,288554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.688.675,27 | R$ 788,453031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.906.354,30 | R$ 799,392749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.987.597,02 | R$ 803,475698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.195.710,81 | R$ 813,934704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.203.388,83 | R$ 814,320572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.549.903,91 | R$ 831,735100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.203.720,23 | R$ 864,593416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.603.020,05 | R$ 884,660704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.565.515,50 | R$ 882,775868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.931.191,89 | R$ 901,153369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 18.346.804,03 | R$ 922,040452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.319.465,14 | R$ 920,666503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.291.933,41 | R$ 919,282863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 18.257.801,52 | R$ 917,567525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |