Patrimônio líquido
R$ 160.096.597,36
subclasse
R$ 160.096.597,36
R$ 1.000,60
10/06/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA FIDC LESTE FICTOR CONSIGNADO
53.465.628/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA FIDC LESTE FICTOR CONSIGNADO
53.465.628/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA - RESP LIMITADA FIDC LESTE FICTOR CONSIGNADO SENIOR 1
S0000759831
Atualizado: 01/10/2025, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | R$ 160.096.597,36 | R$ 1.000,603734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 13.093.540,68 | R$ 1.361,053810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/05/2025 | R$ 3.748.717,18 | R$ 999,657915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 126,410339 | R$ 0,00 | R$ 1.945.929,55 | 0 |
| 22/05/2025 | R$ 1.944.585,87 | R$ 126,323050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/05/2025 | R$ 1.943.243,08 | R$ 126,235821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/05/2025 | R$ 1.941.901,23 | R$ 126,148652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/05/2025 | R$ 1.940.560,30 | R$ 126,061544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/05/2025 | R$ 1.939.220,30 | R$ 125,974495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/05/2025 | R$ 7.932.408,31 | R$ 515,300470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/05/2025 | R$ 7.926.930,80 | R$ 514,944644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/05/2025 | R$ 7.921.460,80 | R$ 514,589305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/05/2025 | R$ 7.915.994,58 | R$ 514,234211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/05/2025 | R$ 7.910.532,12 | R$ 513,879362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/05/2025 | R$ 7.905.073,44 | R$ 513,524758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/05/2025 | R$ 7.899.618,52 | R$ 513,170399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/05/2025 | R$ 17.881.819,45 | R$ 1.161,628299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2025 | R$ 17.869.480,05 | R$ 1.160,826714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/04/2025 | R$ 17.857.149,17 | R$ 1.160,025683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/04/2025 | R$ 17.844.826,79 | R$ 1.159,225204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/04/2025 | R$ 17.832.512,92 | R$ 1.158,425277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/04/2025 | R$ 17.820.207,55 | R$ 1.157,625903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |