Patrimônio líquido
R$ 7.504.229,42
subclasse
R$ 7.504.229,42
R$ 76.457,35
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000759791
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.504.229,42 | R$ 76.457,352740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 7.498.418,85 | R$ 76.398,151352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.492.612,77 | R$ 76.338,995710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.486.811,19 | R$ 76.279,885917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.481.014,11 | R$ 76.220,821972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.475.221,51 | R$ 76.161,803672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.469.433,39 | R$ 76.102,831017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.463.649,76 | R$ 76.043,904109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.457.870,61 | R$ 75.985,022846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.452.095,93 | R$ 75.926,187125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.446.325,73 | R$ 75.867,397049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.440.559,99 | R$ 75.808,652414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 7.434.701,71 | R$ 75.748,964929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 7.428.848,05 | R$ 75.689,324516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 7.422.998,99 | R$ 75.629,730969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 7.417.154,54 | R$ 75.570,184392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 7.411.314,69 | R$ 75.510,684683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 7.405.479,44 | R$ 75.451,231840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.399.648,78 | R$ 75.391,825764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.393.822,72 | R$ 75.332,466554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.388.001,24 | R$ 75.273,154009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.382.184,34 | R$ 75.213,888127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |