Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
27/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SETTE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.866.928/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
SETTE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.866.928/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SETTE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000759252
Atualizado: 13/03/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 604.500,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 709.271,78 | R$ 354,635890 | R$ 0,00 | R$ 83.931,77 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 779.229,75 | R$ 389,614875 | R$ 0,00 | R$ 83.777,47 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 846.970,91 | R$ 423,485455 | R$ 0,00 | R$ 83.628,33 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 915.551,91 | R$ 457,775955 | R$ 0,00 | R$ 83.469,42 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 979.448,13 | R$ 489,724065 | R$ 0,00 | R$ 83.292,62 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.042.799,98 | R$ 521,399990 | R$ 0,00 | R$ 83.128,65 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.105.669,32 | R$ 552,834660 | R$ 0,00 | R$ 82.946,25 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.165.242,53 | R$ 582,621265 | R$ 0,00 | R$ 82.785,23 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.226.514,16 | R$ 613,257080 | R$ 0,00 | R$ 82.605,47 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.285.513,31 | R$ 642,756655 | R$ 0,00 | R$ 82.448,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.344.314,30 | R$ 672,157150 | R$ 0,00 | R$ 82.271,52 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.403.226,06 | R$ 701,613030 | R$ 0,00 | R$ 82.118,20 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.459.609,23 | R$ 729,804615 | R$ 0,00 | R$ 81.919,50 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.512.299,06 | R$ 756,149530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.566.373,64 | R$ 783,186820 | R$ 0,00 | R$ 79.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.619.256,87 | R$ 809,628435 | R$ 0,00 | R$ 81.363,06 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.666.783,56 | R$ 833,391780 | R$ 0,00 | R$ 191.293,55 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.716.079,77 | R$ 858,039885 | R$ 0,00 | R$ 182.059,30 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.276.477,06 | R$ 1.138,238530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.886.897,60 | R$ 943,448800 | R$ 0,00 | R$ 65.510,83 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.853.375,41 | R$ 926,687705 | R$ 0,00 | R$ 73.678,05 | 1 |