Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,02
02/04/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PAGALEVE FIDC
50.059.866/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.059.866/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PAGALEVE FIDC SENIOR
S0000758787
Atualizado: 30/06/2025, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,015347 | R$ 0,00 | R$ 5.168.117,35 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 5.163.522,22 | R$ 1,014444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.158.927,08 | R$ 1,013542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 5.154.331,94 | R$ 1,012639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 5.149.736,80 | R$ 1,011736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 5.145.141,67 | R$ 1,010833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 5.140.546,53 | R$ 1,009931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 5.135.951,39 | R$ 1,009028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 5.131.356,25 | R$ 1,008125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 5.126.761,11 | R$ 1,007222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 5.122.165,97 | R$ 1,006319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 5.117.570,83 | R$ 1,005417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 5.112.975,69 | R$ 1,004514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 5.108.380,55 | R$ 1,003611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 5.103.785,42 | R$ 1,002708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 5.099.190,28 | R$ 1,001806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 5.094.595,14 | R$ 1,000903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 5.090.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 85.683,23 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 5.171.173,57 | R$ 1,015948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 5.166.663,93 | R$ 1,015062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 5.162.154,28 | R$ 1,014176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.157.644,64 | R$ 1,013290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |