Patrimônio líquido
R$ 112.932.710,07
subclasse
R$ 112.932.710,07
R$ 1.043,26
31/07/2026
-
-
Dias
37
-
Fundo/Casca
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.979.779/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.979.779/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA
S0000758515
Atualizado: 03/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 112.932.710,07 | R$ 1.043,258292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/06/2026 | R$ 110.934.471,06 | R$ 1.024,798809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/05/2026 | R$ 109.226.785,15 | R$ 1.009,023419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/04/2026 | R$ 117.802.503,91 | R$ 1.088,244840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/03/2026 | R$ 116.098.334,70 | R$ 1.072,501937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 27/02/2026 | R$ 114.281.538,34 | R$ 1.055,718599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/01/2026 | R$ 112.771.199,02 | R$ 1.041,766273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/12/2025 | R$ 110.918.333,40 | R$ 1.024,649731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/11/2025 | R$ 109.062.905,21 | R$ 1.007,509517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/10/2025 | R$ 118.374.757,39 | R$ 1.093,531246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/09/2025 | R$ 116.194.371,28 | R$ 1.073,389111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/08/2025 | R$ 114.283.073,11 | R$ 1.055,732777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2025 | R$ 112.461.599,88 | R$ 1.038,906234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/06/2025 | R$ 110.614.411,15 | R$ 1.021,842135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/06/2025 | R$ 109.766.295,96 | R$ 1.014,007353 | - | - | - |
| 11/06/2025 | R$ 109.667.136,18 | R$ 1.013,091327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/06/2025 | R$ 109.614.132,18 | R$ 1.012,601683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/06/2025 | R$ 109.595.045,84 | R$ 1.012,425366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/06/2025 | R$ 109.503.703,25 | R$ 1.011,581554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/06/2025 | R$ 109.376.508,04 | R$ 1.010,406541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/06/2025 | R$ 109.293.358,49 | R$ 1.009,638416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/06/2025 | R$ 109.202.290,31 | R$ 1.008,797139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |