Patrimônio líquido
R$ 4.567.601,28
subclasse
R$ 4.567.601,28
R$ 1.522,53
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARU FIDC RESP LIMITADA SENIOR 3
S0000757829
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.567.601,28 | R$ 1.522,533760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 4.564.187,38 | R$ 1.521,395793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.560.776,03 | R$ 1.520,258677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.557.367,22 | R$ 1.519,122407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.553.960,97 | R$ 1.517,986990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.550.557,26 | R$ 1.516,852420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.547.156,09 | R$ 1.515,718697 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 4.543.757,47 | R$ 1.514,585823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.540.361,39 | R$ 1.513,453797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.536.967,84 | R$ 1.512,322613 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 4.533.576,83 | R$ 1.511,192277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.530.188,36 | R$ 1.510,062787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.526.763,03 | R$ 1.508,921010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.523.340,30 | R$ 1.507,780100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.519.920,15 | R$ 1.506,640050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.516.502,59 | R$ 1.505,500863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.513.087,61 | R$ 1.504,362537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.509.675,21 | R$ 1.503,225070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.506.265,40 | R$ 1.502,088467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.502.858,16 | R$ 1.500,952720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.499.453,50 | R$ 1.499,817833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.496.051,41 | R$ 1.498,683803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |