Patrimônio líquido
R$ 1.068.981,13
subclasse
R$ 1.068.981,13
R$ 109,46
30/04/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 3
S0000757810
Atualizado: 06/05/2025, 16h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 1.068.981,13 | R$ 109,461355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.111.329,60 | R$ 216,195583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.129.503,90 | R$ 320,454428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.118.377,26 | R$ 421,712920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.083.418,94 | R$ 520,531100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.029.103,61 | R$ 617,367164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.963.412,77 | R$ 713,038401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.863.404,56 | R$ 805,195613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 8.751.482,99 | R$ 896,132923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 9.615.129,55 | R$ 984,568462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.448.290,59 | R$ 1.069,882349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.277.144,31 | R$ 1.154,755177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 11.151.769,79 | R$ 1.141,917097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 11.020.365,22 | R$ 1.128,461554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.899.324,80 | R$ 1.116,067277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 10.784.459,34 | R$ 1.104,305302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 10.649.014,64 | R$ 1.090,436058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 10.525.492,87 | R$ 1.077,787696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 10.401.192,38 | R$ 1.065,059595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 10.268.830,05 | R$ 1.051,505978 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.644.987,56 | R$ 1.038,504084 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.560.310,00 | R$ 1.024,124000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |