Patrimônio líquido
R$ 4,50
subclasse
R$ 4,50
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERTICAL BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000757802
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4,50 | R$ 0,000500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4,60 | R$ 0,000509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4,58 | R$ 0,000507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4,56 | R$ 0,000505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4,54 | R$ 0,000504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4,52 | R$ 0,000502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4,50 | R$ 0,000500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4,52 | R$ 0,000502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4,50 | R$ 0,000500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 48.245,72 | R$ 5,360636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 48.059,25 | R$ 5,339917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.958.340,26 | R$ 217,593362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.052.615,64 | R$ 450,290627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.795.934,71 | R$ 643,992745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.736.449,90 | R$ 637,383322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.657.266,77 | R$ 628,585197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.576.521,50 | R$ 619,613500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.503.186,95 | R$ 611,465217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.428.430,98 | R$ 603,158998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.351.328,64 | R$ 594,592071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.373.824,63 | R$ 1.152,647181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.131.274,80 | R$ 1.125,697200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |