Patrimônio líquido
R$ 149.881.044,77
subclasse
R$ 149.881.044,77
R$ 1.554,90
21/08/2026
-
180
Dias corridos
21
-
Fundo/Casca
IOX SPECIAL FIDC NP
47.425.662/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
IOX SPECIAL FIDC NP
47.425.662/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IOX SPECIAL FIDC NP SENIOR 1
S0000757497
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 149.881.044,77 | R$ 1.554,895739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/08/2026 | R$ 149.763.440,65 | R$ 1.553,675691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 149.645.928,84 | R$ 1.552,456600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 149.528.509,19 | R$ 1.551,238465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 149.411.181,70 | R$ 1.550,021286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 149.293.946,26 | R$ 1.548,805063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 149.176.802,83 | R$ 1.547,589793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 149.059.751,30 | R$ 1.546,375478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 148.942.791,61 | R$ 1.545,162114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 148.825.923,70 | R$ 1.543,949704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 148.709.147,50 | R$ 1.542,738244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 148.592.462,90 | R$ 1.541,527735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 148.474.578,08 | R$ 1.540,304774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 148.356.786,76 | R$ 1.539,082784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 148.239.088,91 | R$ 1.537,861763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 148.121.484,45 | R$ 1.536,641711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 148.003.973,29 | R$ 1.535,422627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 147.886.555,33 | R$ 1.534,204509 | R$ 11.041.800,00 | R$ 41.800,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 136.777.957,31 | R$ 1.532,987359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 136.669.445,44 | R$ 1.531,771174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 136.561.019,66 | R$ 1.530,555953 | R$ 1.150.000,00 | R$ 4.353,44 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 135.307.942,24 | R$ 1.529,341697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |