Patrimônio líquido
R$ 78.219.805,03
subclasse
R$ 78.219.805,03
R$ 1.655,91
21/08/2026
-
180
Dias corridos
23
-
Fundo/Casca
IOX SPECIAL FIDC NP
47.425.662/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
IOX SPECIAL FIDC NP
47.425.662/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000757489
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 78.219.805,03 | R$ 1.655,905750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 78.095.062,37 | R$ 1.654,424897 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 77.955.488,05 | R$ 1.652,945368 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 77.885.773,56 | R$ 1.651,467162 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 77.766.355,22 | R$ 1.649,990278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 77.696.809,89 | R$ 1.648,514716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 77.627.326,71 | R$ 1.647,040472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 77.557.905,69 | R$ 1.645,567547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 77.488.546,76 | R$ 1.644,095939 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 77.319.717,51 | R$ 1.642,625648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 77.250.571,57 | R$ 1.641,156671 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 75.688.502,24 | R$ 1.639,689007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 75.620.157,16 | R$ 1.638,208403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 75.551.873,78 | R$ 1.636,729136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 75.483.652,07 | R$ 1.635,251205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 75.415.491,96 | R$ 1.633,774609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 75.347.393,40 | R$ 1.632,299346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 75.279.356,32 | R$ 1.630,825414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 75.211.380,69 | R$ 1.629,352814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 75.143.466,44 | R$ 1.627,881544 | R$ 400.000,00 | R$ 1.514,24 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 74.677.487,57 | R$ 1.626,411602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 74.610.055,41 | R$ 1.624,942987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |