Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5,50
14/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BAUFIRMA FIDC NP
54.863.575/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG LEGAL CLAIMS GESTÃO DE ATIVOS
Classe
BAUFIRMA FIDC NP
54.863.575/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BAUFIRMA FIDC NP SUBORDINADA
S0000756881
Atualizado: 26/11/2025, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,496061 | R$ 0,00 | R$ 17.969,28 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 243.069,14 | R$ 8,163920 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,03 | 23 |
| 29/08/2025 | R$ 2.690.199,27 | R$ 90,355240 | R$ 0,00 | R$ 38.900.000,00 | 23 |
| 31/07/2025 | R$ 30.562.139,19 | R$ 1.026,485086 | R$ 0,00 | R$ 23.852.650,48 | 23 |
| 30/06/2025 | R$ 39.865.024,72 | R$ 1.338,939434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/05/2025 | R$ 38.996.861,44 | R$ 1.309,780589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/04/2025 | R$ 38.031.805,28 | R$ 1.277,367421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/03/2025 | R$ 37.217.967,67 | R$ 1.250,033203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/02/2025 | R$ 36.476.386,86 | R$ 1.225,125862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/01/2025 | R$ 35.721.956,25 | R$ 1.199,786936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2024 | R$ 35.004.838,67 | R$ 1.175,701237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 34.322.199,43 | R$ 1.152,773555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 33.702.593,94 | R$ 1.131,962976 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2024 | R$ 32.973.638,97 | R$ 1.107,646531 | R$ 990.000,00 | R$ 500.000,00 | 9 |
| 30/08/2024 | R$ 31.843.632,51 | R$ 1.085,955795 | R$ 505.000,00 | R$ 500.000,00 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 31.186.027,02 | R$ 1.063,683476 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 30.457.834,14 | R$ 1.039,526761 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 29.766.393,48 | R$ 1.020,146305 | R$ 6.615.000,00 | R$ 10.055.597,54 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 32.655.016,53 | R$ 1.001,677427 | R$ 33.000.000,00 | R$ 400.338,55 | 5 |
| 26/04/2024 | R$ 33.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 33.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |