Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 235,47
30/01/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.585.643/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.585.643/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000756679
Atualizado: 23/06/2026, 15h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 235,473646 | R$ 0,00 | R$ 1.527.486,98 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.527.486,98 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 5.088.349,96 | R$ 784,407549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.674.835,96 | R$ 1.337,291434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.583.948,61 | R$ 1.323,280463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.328.212,82 | R$ 1.283,856861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.604.422,60 | R$ 1.326,436683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.587.011,74 | R$ 1.169,595120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.693.550,06 | R$ 1.186,018807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.674.482,82 | R$ 1.183,079448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.323.125,93 | R$ 1.283,072678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.802.688,66 | R$ 1.511,158440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 8.161.664,32 | R$ 1.258,182153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 8.490.407,28 | R$ 1.308,860361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.428.015,65 | R$ 1.299,242220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.357.672,06 | R$ 1.134,240678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.381.754,23 | R$ 1.137,953126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 6.967.052,53 | R$ 1.074,023729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.802.208,52 | R$ 1.048,611781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.333.258,59 | R$ 1.083,058989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 6.280.328,02 | R$ 1.074,007262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.750.195,90 | R$ 1.027,450932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |