Patrimônio líquido
R$ 100.832.984,65
subclasse
R$ 100.832.984,65
R$ 1.498,51
20/08/2026
-
-
Dias
36
-
Fundo/Casca
G5 F GJS FC FIDC
53.880.657/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 F GJS FC FIDC
53.880.657/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 F GJS FC DE FIDC NP SENIOR 1
S0000756652
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.832.984,65 | R$ 1.498,511313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 100.761.410,31 | R$ 1.497,447623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 100.689.886,76 | R$ 1.496,384689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 100.618.413,99 | R$ 1.495,322509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 100.546.991,96 | R$ 1.494,261083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 100.475.620,62 | R$ 1.493,200411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 100.404.299,94 | R$ 1.492,140492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/08/2026 | R$ 100.333.029,88 | R$ 1.491,081324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/08/2026 | R$ 100.261.810,42 | R$ 1.490,022909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 100.190.641,51 | R$ 1.488,965245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 06/08/2026 | R$ 100.119.523,12 | R$ 1.487,908332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/08/2026 | R$ 100.047.584,75 | R$ 1.486,839233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/08/2026 | R$ 99.975.698,07 | R$ 1.485,770902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 99.903.863,05 | R$ 1.484,703338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2026 | R$ 99.832.079,64 | R$ 1.483,636542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/07/2026 | R$ 99.760.347,80 | R$ 1.482,570512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/07/2026 | R$ 99.688.667,51 | R$ 1.481,505249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/07/2026 | R$ 99.617.038,73 | R$ 1.480,440750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 27/07/2026 | R$ 99.545.461,40 | R$ 1.479,377017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 24/07/2026 | R$ 99.473.935,51 | R$ 1.478,314048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 99.402.461,02 | R$ 1.477,251842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 99.331.037,88 | R$ 1.476,190400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |