Patrimônio líquido
R$ 78.399.859,62
subclasse
R$ 78.399.859,62
R$ 1.659,93
20/08/2026
-
-
Dias
32
-
Fundo/Casca
G5 F GJS FC FIDC
53.880.657/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 F GJS FC FIDC
53.880.657/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 F GJS FC DE FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000756644
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.399.859,62 | R$ 1.659,931315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 78.330.681,64 | R$ 1.658,466636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 78.261.564,70 | R$ 1.657,003248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 78.192.508,74 | R$ 1.655,541152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 78.123.513,72 | R$ 1.654,080346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 78.054.579,58 | R$ 1.652,620829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 77.985.706,27 | R$ 1.651,162599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 77.916.893,72 | R$ 1.649,705657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 77.848.141,90 | R$ 1.648,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 77.779.450,74 | R$ 1.646,795627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 77.710.820,19 | R$ 1.645,342538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 77.641.574,68 | R$ 1.643,876428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 77.572.390,88 | R$ 1.642,411625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 77.503.268,72 | R$ 1.640,948127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 77.434.208,15 | R$ 1.639,485933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 77.365.209,13 | R$ 1.638,025042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 77.296.271,58 | R$ 1.636,565453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 77.227.395,46 | R$ 1.635,107164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 77.158.580,72 | R$ 1.633,650175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 77.089.827,30 | R$ 1.632,194484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 77.021.135,13 | R$ 1.630,740090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 76.952.504,18 | R$ 1.629,286992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |