Patrimônio líquido
R$ 55.418.957,75
subclasse
R$ 55.418.957,75
R$ 54.170,67
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CPO1 FIDC
49.000.711/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
CPO1 FIDC
49.000.711/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CPO1 FIDC SUBORDINADA JUNIOR
VN7UP1738609350
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 55.418.957,75 | R$ 54.170,667088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 31.102.992,12 | R$ 30.402,409211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 31.136.966,26 | R$ 30.435,618097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 31.180.113,48 | R$ 30.477,793442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 23.640.295,41 | R$ 23.107,806868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 15.185.292,24 | R$ 14.843,249386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 16.010.198,93 | R$ 15.649,575370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 15.196.888,64 | R$ 14.854,584581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.427.671,90 | R$ 11.170,267995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.232.605,56 | R$ 10.979,595449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.007.826,95 | R$ 10.759,879891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.796.607,34 | R$ 10.553,417921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.628.770,78 | R$ 10.389,361815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.417.183,96 | R$ 10.182,540907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.237.797,09 | R$ 10.007,194657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.063.185,49 | R$ 9.836,516116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.937.311,69 | R$ 9.713,477575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.839.794,82 | R$ 9.618,157234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 9.810.295,55 | R$ 9.589,322424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.700.320,10 | R$ 9.481,824129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 9.607.826,31 | R$ 9.391,413726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 9.541.849,55 | R$ 9.326,923067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |