Patrimônio líquido
R$ 85.586,90
subclasse
R$ 85.586,90
R$ 4.279,81
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 14
S0000755869
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 85.586,90 | R$ 4.279,811985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 85.532,67 | R$ 4.277,100189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 85.478,48 | R$ 4.274,390394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.424,32 | R$ 4.271,682098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 85.370,20 | R$ 4.268,975803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 85.316,11 | R$ 4.266,271008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 85.262,06 | R$ 4.263,568213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 85.208,04 | R$ 4.260,866918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 85.154,06 | R$ 4.258,167624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 85.100,11 | R$ 4.255,469829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 85.046,19 | R$ 4.252,773535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 84.992,31 | R$ 4.250,079241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.937,72 | R$ 4.247,349443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.883,17 | R$ 4.244,621646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 115.660,02 | R$ 5.783,632072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.585,74 | R$ 5.779,917667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.511,50 | R$ 5.776,205262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 115.437,32 | R$ 5.772,495857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 115.363,17 | R$ 5.768,787953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.289,08 | R$ 5.765,083048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 115.215,04 | R$ 5.761,380644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 115.141,04 | R$ 5.757,680241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |