Patrimônio líquido
R$ 80.699.384,26
subclasse
R$ 80.699.384,26
R$ 78,40
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GV HOME EQUITY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000754684
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 80.699.384,26 | R$ 78,395411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 80.718.270,07 | R$ 78,413757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 80.721.635,25 | R$ 78,417026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 80.650.223,39 | R$ 78,347653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.638.870,70 | R$ 78,336625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 80.525.424,20 | R$ 78,226417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.919.301,34 | R$ 78,609049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.269.044,56 | R$ 77,977357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.683.330,43 | R$ 78,379815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.905.726,26 | R$ 78,595862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.504.374,72 | R$ 79,177419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.309.535,26 | R$ 86,759741 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 91.296.417,04 | R$ 88,689897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 91.266.952,07 | R$ 88,661274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 91.250.897,60 | R$ 88,645677 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.567.686,59 | R$ 89,924872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.513.082,10 | R$ 89,871826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 92.046.128,88 | R$ 89,418205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 91.992.353,80 | R$ 89,365965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 91.938.536,02 | R$ 89,313684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 91.718.406,80 | R$ 89,099839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 91.665.644,99 | R$ 89,048584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |