Patrimônio líquido
R$ 91.027.608,34
subclasse
R$ 91.027.608,34
R$ 88,43
07/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GV HOME EQUITY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000754684
Atualizado: 07/07/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 91.027.608,34 | R$ 88,428763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 90.978.999,97 | R$ 88,381542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 90.708.026,63 | R$ 88,118305 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 92.524.403,58 | R$ 89,882825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 92.460.087,84 | R$ 89,820345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 92.386.827,02 | R$ 89,749176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 92.440.406,18 | R$ 89,801225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 92.208.329,44 | R$ 89,575774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 92.143.505,84 | R$ 89,512802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 92.078.060,86 | R$ 89,449225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 92.010.842,48 | R$ 89,383926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 91.957.772,53 | R$ 89,332371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 91.727.293,57 | R$ 89,108472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 91.646.512,82 | R$ 89,029998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 91.579.340,00 | R$ 88,964743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 91.512.179,17 | R$ 88,899499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 91.445.299,88 | R$ 88,834529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 91.196.208,66 | R$ 88,592550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 91.113.786,96 | R$ 88,512481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 91.047.370,88 | R$ 88,447961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 90.980.866,20 | R$ 88,383355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 89.923.806,28 | R$ 87,356475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |