Patrimônio líquido
R$ 79.275.011,61
subclasse
R$ 79.275.011,61
R$ 77,01
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GV HOME EQUITY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000754684
Atualizado: 02/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 79.275.011,61 | R$ 77,011704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 79.354.731,85 | R$ 77,089148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 79.379.303,42 | R$ 77,113018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 79.425.743,54 | R$ 77,158132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 79.436.924,46 | R$ 77,168994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 79.307.786,69 | R$ 77,043543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 79.302.070,68 | R$ 77,037990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 80.152.177,18 | R$ 77,863826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 80.325.966,94 | R$ 78,032654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 80.356.892,71 | R$ 78,062697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 80.390.197,44 | R$ 78,095051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 80.389.891,76 | R$ 78,094754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 80.019.749,19 | R$ 77,735179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 80.171.315,77 | R$ 77,882419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 80.068.739,06 | R$ 77,782770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 80.291.165,31 | R$ 77,998846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 80.289.942,57 | R$ 77,997658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 80.290.141,07 | R$ 77,997851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 80.737.698,94 | R$ 78,432631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 80.575.043,32 | R$ 78,274620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 79.439.048,95 | R$ 77,171058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 79.604.556,96 | R$ 77,331841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |