Patrimônio líquido
R$ 11.284.934,36
subclasse
R$ 11.284.934,36
R$ 0,39
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.559.035/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.559.035/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESTRATÉGIA VINCULADA I FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000754153
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.284.934,36 | R$ 0,390193 | R$ 0,00 | R$ 1.208.344,96 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 12.316.754,37 | R$ 0,425870 | R$ 0,00 | R$ 1.183.056,34 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 13.323.261,55 | R$ 0,460671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 14.301.320,92 | R$ 0,494489 | R$ 0,00 | R$ 1.136.721,60 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 15.241.671,98 | R$ 0,527003 | R$ 0,00 | R$ 1.114.499,84 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 16.124.834,50 | R$ 0,557539 | R$ 0,00 | R$ 1.092.494,08 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 17.015.911,80 | R$ 0,588350 | R$ 0,00 | R$ 1.070.827,31 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 17.841.003,42 | R$ 0,616878 | R$ 0,00 | R$ 1.048.463,54 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 18.620.289,11 | R$ 0,643823 | R$ 0,00 | R$ 1.026.503,49 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 19.404.369,17 | R$ 0,670934 | R$ 0,00 | R$ 1.004.942,27 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 20.105.426,31 | R$ 0,695174 | R$ 0,00 | R$ 982.763,89 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 20.787.067,85 | R$ 0,718743 | R$ 0,00 | R$ 961.976,90 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 21.451.858,41 | R$ 0,741729 | R$ 0,00 | R$ 939.643,20 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 22.057.465,20 | R$ 0,762669 | R$ 0,00 | R$ 919.627,54 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 22.680.597,85 | R$ 0,784214 | R$ 0,00 | R$ 900.124,46 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 23.264.924,11 | R$ 0,804418 | R$ 0,00 | R$ 881.133,79 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 23.844.224,36 | R$ 0,824448 | R$ 0,00 | R$ 863.515,05 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 24.424.488,39 | R$ 0,844512 | R$ 0,00 | R$ 848.376,72 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 24.973.497,20 | R$ 0,863495 | R$ 0,00 | R$ 830.384,70 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 25.487.256,48 | R$ 0,881259 | R$ 0,00 | R$ 814.745,42 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 26.002.120,88 | R$ 0,899061 | R$ 0,00 | R$ 798.937,83 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 26.537.043,95 | R$ 0,917557 | R$ 0,00 | R$ 783.750,05 | 8 |