Patrimônio líquido
R$ 491.321,55
subclasse
R$ 491.321,55
R$ 41,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERTICAL BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000754048
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 491.321,55 | R$ 41,327588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.597.839,88 | R$ 302,632856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.584.512,28 | R$ 301,511803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.571.810,34 | R$ 300,443378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.558.579,17 | R$ 299,330435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.545.397,01 | R$ 298,221616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.533.403,78 | R$ 297,212803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.523.203,56 | R$ 296,354810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.923.220,87 | R$ 245,887174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.194.274,64 | R$ 605,147520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.166.468,20 | R$ 602,808577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 9.574.402,01 | R$ 805,352300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.232.378,85 | R$ 1.028,928431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.418.365,85 | R$ 1.212,803065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 14.230.813,45 | R$ 1.197,027065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 14.034.378,30 | R$ 1.180,503892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 13.834.067,86 | R$ 1.163,654749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.652.141,70 | R$ 1.148,352002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.466.689,32 | R$ 1.132,752646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 13.275.416,14 | R$ 1.116,663673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 13.100.002,37 | R$ 1.101,908717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.786.540,99 | R$ 1.075,541865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |